招商中证白酒B净值下跌2.32% 请保持关注
来源:    发布时间: 2019-09-27 09:58   6 次浏览   大小:  16px  14px  12px

金融界基金09月27日讯 今日招商中证白酒B下跌3.71%,成交1011.91万元。截至目前场内价格为1.117元, 当前本基金场外净值为1.0128元,环比上个交易日下跌2.32%,溢价率为10.29%,价格杠杆为1.724,净值杠杆为2.022,当前母基金净值为1.0117,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌36.96%,上折需母基金涨50.02%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.39%,近3个月本基金净值上涨16.70%,近6月本基金净值上涨49.30%,近1年本基金净值上涨75.95%,成立以来本基金累计净值为3.0555元,同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。